这个板块将是2020年稳内需刺激首选!
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先阐述一下这个阶段的背景特征:
(1)海外疫情拐点的时间窗口期,这就注定了整个市场的情绪是“带着镣铐起舞”的,想做多但总觉得心里有一块石头没落地;
(2)年报和一季度报的密集披露期,由于疫情的原因,一季度的上市公司业绩都是普遍的差,在利空的环境下,多军鼓起一个泡泡就被覆灭了;
(3)两会即将召开,市场都在等待两会为今年的经济工作所指明的方向。在这种背景下,注定了四月行情“上不去,下有限”,是一个适合布局的阶段。 对于今年的经济,我们已经可预知的知道一季度的损失将是一个大数字,为了减少一季度的损失对全年经济的影响,政府一定会就稳内需工作作出指示和选择。 我们做投资的前瞻也正是来自于此,政策将做什么选择以此拉起经济的景气度?如何在当下布局未来政策支持的产业?
我的判断是汽车板块。 3月份汽车销量为143万辆,同比下降43.3%,降幅较2月收窄35.8个百分点 ,其中,新能源汽车销量为5.3万辆,同比下降53.2%。1-3月,汽车销量为367.2万辆,同比下降42.4%,其中新能源汽车销量11.4万辆,同比下降56.4%。 4月15日收盘后报,中国4月第二周乘用车日均零售销量同比增长14%。 3月降幅较2月的大幅收窄以及四月数据的同比增长,让我们有理由相信随着二季度国内疫情更加好转,更多地方政策有望继续出台,汽车销量将会继续改善。
那么哪些汽车股有机会呢? 首先我们得明白,疫情将导致汽车行业集中度进一步提升:一季度汽车销量排名前十位的企业集团,占汽车销售总量的89.7%,高于上年同期 1.1 个百分点,自主龙头、日系、德系及豪华品牌更加受益。
推荐关注比亚迪、上汽集团、长城汽车、长安汽车、广汽集团、宇通客车、中通客车等。 此外,伴随新能源汽车产业链的充电桩板块值得关注。发改委表示2020年国家将继续加大充电设施基础建设的力度,预计全年完成投资100亿元左右;多地陆续推出新的充电桩支持政策,充电桩作为新基建重点领域之一,有望成为政策重要的着力点。
建议关注宁德时代、特锐德、许继电气、万马股份、国电南瑞等。 汽车行业作为一个不弱于房地产的庞然大物,有望在“房住不炒”的经济工作思想指导下受益政策支持,为A股带来新的题材机会,这个题材目前还不够火热,值得投资者留心关注,期待它的一飞冲天!