有头部期货公司席位“先知先觉”狂加多单!维稳今日至 多空头持仓早已发出风向信号

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  国家层面稳定市场今日至。今日国务院金融委会议上一系政策信号的释放,一改A股与港股颓势。

  今日午后,受消息面提振,国内三大期指主力合约减仓上行,截至发稿前IF2203、IH2203涨逾3%,IC2203涨逾2%。而在此前,三大期指主力合约曾连续两个交易日下挫,今日行情反转是否意味着短期行情的反弹?随着市场行情的演变,多空头的持仓动向也备受市场关注。机构人士则认为,随着消息面利好,市场短期行情修复概率较大,但需要留意美联储鹰派信号、通胀超预期等风险点,中长期看好行情。

  有意思的是,就在上周五与本周一增加空单持仓的某头部期货公司席位,昨晚对IF与IC合计增加7066手多单,另外对IH也加了1332手多单,三个品种共加8389手多单。

  但以IF成交量前三席位昨日在IF期货的持仓变动来看,中信期货买单环比增数高于卖单,但净持仓量仍是卖单居多;国泰君安买单环比增数高于卖单,净持仓买单居多;而海通期货卖单环比增加数量更多,但整体持仓量仍以买单为主。

  国家层面维稳,三大期指午后翻红上行

  午后,新华社报道称,3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,有关部门负责同志参加会议。

  会议研究了关于宏观经济运行、房地产企业、中概股、平台经济治理、香港金融市场稳定等相关问题。会议指出,在当前的复杂形势下,最关键的是坚持发展是党执政兴国的第一要务,坚持以经济建设为中心,坚持深化改革、扩大开放,坚持市场化、法治化原则,坚持“两个毫不动摇”,切实保护产权,全力落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署,统筹疫情防控和经济社会发展,保持经济运行在合理区间,保持资本市场平稳运行。

  消息提振下,三大期指在午后翻红,且涨势走阔。

  “此前杀跌存在担忧情绪的影响,此前股市的杀跌不看估值。但是这次国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,问题全部针对市场关心的问题,给市场提振了信心,所以行情的确反转了。” 有机构人士向财联社记者表示。

  在该人士看来,期指阶段性反弹是大概率事件,将修复近期市场的跌幅,但反弹持续时间有待商榷,需要关注美联储鹰派信号、通胀超预期等风险点。

  事实上,早在此消息发布前,多数机构观点均提及美联储的议息会议。东吴期货认为,短期建议投资者保持一定谨慎,操作上暂时保持观望,可关注周四美联储将公布的利率决议。

  广发期货认为,机构认为现阶段市场对于负面情绪反应过度,依然看好中长期市场。谨慎投资者观望;激进做多者可适当构建买入股指期权牛市价差组合轻仓试多。

  三大期指表现分化

  而在今日中午收盘,沪深300期货主力IF2203合约涨0.13%,上证50期货主力IH2203合约涨0.85%,中证500期货主力IC2203合约跌1.91%。从持仓动向来看,由于合约到期月份的第三个周五为最后交易日,上述期货主力合约调仓动作较为显著,日减仓逾两成以上。下一月份的合约整体持仓有所增加,但加仓量未及主力合约的减仓量。

  就在此前两个交易日,三大期指曾接连下挫。随着行情调整,市场资金的动向也成为投资者的聚焦点。在本周一,三大股指期货的成交量和持仓量环比均有减少。从席位持仓情况来看,IF、IH、IC前二十席位分别环比减少了1116手、减少了1584手、减少了2191手。而到了周二,三大股指期货的成交量和持仓量均大幅增加。

  持仓变动的背后,席位居前的持仓也发生变化。就在昨日,某自媒体发文称,某期货公司加逾8000手多单,以此推断近期市场行情已经到达底部。

  如何看待这一消息?从席位持仓情况来看,IF、IH、IC前二十席位分别减少了1650手、增加了1659手、减少了742手。

  其中,中金所数据显示,IF2203合约昨日成交量前三分别是中信期货、国泰君安、海通期货的席位。截至3月15日,在持买单量上,国泰君安减仓712手,中信期货加仓1305手,海通期货减仓978手;在持卖单量排名,中信减仓2121手,国泰君安减仓410,海通期货加293手。

  以上述三个席位昨日在IF期货的持仓变动来看,中信期货昨日买单环比增数高于卖单,但净持仓量仍是卖单居多;国泰君安昨日买单环比增数高于卖单,净持仓买单居多;而海通期货卖单环比增加数量更多,但整体持仓量仍以买单为主。

  这也意味着,不仅三家公司的持仓变动有所差异,从同一家期货公司席位昨日的净加仓方向和净持仓方向来看,除了国泰君安,其余两家期货公司并未保持一致。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社