还在讨论牛市?知名百亿私募早已赚嗨!二季度54股翻倍 近300股涨超50%!

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  上半年结束了,在经历一季度的动荡后,一批大牛股在二季度的表现令人惊叹。券商中国记者统计发现,二季度有54只A股实现股价翻倍,近300只个股单季度涨幅超过50%。

  就在分析师们还在讨论A股是否有牛市的时候,不少投资机构已经在大牛股上狠赚一笔,其中包括一些知名百亿私募。传统股票私募中,高毅、景林、淡水泉、源乐晟、重阳等都有押中牛股,幻方、明汯等量化私募也在选股上有所斩获。

  A股二季度54只个股翻倍

  尽管二季度沪指涨幅仅7.68%,但一批个股表现抢眼。据数据统计,剔除4月后上市的新股,有54只A股公司股价单个季度涨幅超100%,涨幅超过50%的有291家。有1740只个股涨幅跑赢上证指数。

  王府井(600859)以274.28%的单季涨幅排名首位,省广集团(002400)、硕世生物(688399)、凯撒文化(002425)、宏达矿业(600532)、佰仁医疗(688198)排名紧随其后,这六家公司二季度涨幅超过200%。值得注意的是,54家翻倍个股中,有8家是科创板公司。

  但是,在一批个股大涨的同时,A股市场分化也相当明显,二季度有1261家公司股价在区间内录得下跌。

  那些百亿私募押中的大牛股

  股价上涨背后,是资管机构的狂欢。券商中国记者统计发现,多家百亿私募的选股能力在二季度得到了验证。传统股票私募中,高毅、景林、淡水泉、源乐晟、重阳等都有押中牛股,幻方、明汯等量化私募也在选股上有所斩获。

  其中,高毅押中的二季度牛股数量最多。高毅一季度重仓的4只个股在二季度股价取得翻番,这4只个股分别为特宝生物迈克生物密尔克卫人福医药。另外,旗下共有7只个股单季度涨幅超过50%,除了上述4只翻番股外,还包括蓝帆医疗长电科技福斯特。分基金经理看,迈克生物福斯特特宝生物是邓晓峰管理的产品持股,蓝帆医疗人福医药长电科技是冯柳的爱股,密尔克卫是孙庆瑞名下产品的持股。

  景林的A股持股中,皇马科技二季度涨幅达到64.65%。一季报显示,景林管理的产品“兴享景林1号证券投资集合资金信托计划”持股比例为1.01%。引人关注的是,这只股票前十名流通股东名单中还有知名公募睿远及另外两家知名私募——彤源和睿郡的身影。

  淡水泉持有的歌尔股份,二季度涨幅为79.85%,持有的三环集团涨幅为53.39%。

  重阳的重仓股上海家化盘整多年后,今年二季度也迎来爆发,涨幅为91.07%。重阳旗下“重阳战略聚智基金”、“重阳战略同智基金”一季末合计持股比例超过4%。

  此外,源乐晟持有的锦浪科技捷昌驱动二季度涨幅分别为58.36%和71.59%。而盘京投资持有的江山欧派二季度涨幅为61.55%。

  私募大佬葛卫东个人持有的西藏生物二季度涨幅高达145.38%,战绩也相当惊人。

  从一季报情况看,还有一些量化私募选中了二季度市场的牛股,如明汯和幻方,不过量化私募持股更加分散,且周期通常较短。

  大型私募依然看好A股后市

  据私募排排网最新数据,截至6月19日,股票私募环比减仓了0.24个百分点,最新仓位指数降至72.04%,其中47.33%的股票私募仓位在8成以上。但分规模来看,百亿私募却逆势加仓了0.75个百分点,71.39%的百亿私募仓位超过8成,最新仓位指数为83.82%,连续8周仓位维持在8成以上。规模介于20亿到50亿之间的股票私募降仓幅度最大,仓位最低,环比减仓了1.85个百分点,最新仓位为71.74%。

  重阳投资表示,预计下半年中国经济持续好转,流动性相对充足,资本市场改革持续推进,风险偏好底部夯实,在此背景下A股上行机会大于下行风险。下半年与经济基本面密切相关行业板块的机会正在变得越来越丰富,尤其是在香港市场。在此背景下,重阳将采取攻守兼备的投资策略,一方面积极配置定价合理的真科技、真创新的“硬科技”实力公司,保持组合的进攻性;另一方面,坚定持有事关国计民生,但又被市场严重低估的优质公司,保障组合的稳健性。

  谈到A股后市,星石投资认为,目前来看,影响市场的积极因素正在增加,公司对下半年的市场还是比较有信心。

  首先,从基本面的角度来说,随着疫情得到控制,国内各项经济活动已经基本恢复到了正常水平;并且,在全球的宽松政策之下,未来内外部需求将进一步修复,上市公司业绩也有望同步改善。

  从国内来看,特别一些先行指标表现较好,比如4月份挖掘机销量同比增加近60%,其他重点工程机械重型货车等销量都表现强劲;固定资产投资的新开工计划总投资增速在4月份同比翻正至1.1%,都预示未来一段时间内国内经济可能会表现比较强劲。而且,“两会”之后全年的政策目标、框架都会更加明确,财政赤字率温和提升、专项债进一步扩容、特别国债正式下发、货币政策保持合理偏宽松都应该是可以确认的,也能对国内经济形成支撑。

  从海外市场来看,海外主要国家疫情已经基本进入可控阶段,欧美发达国家目前已经相继启动复工,预计外需在下半年也能看到比较明显的改善。

  其次,从市场情绪角度来说,虽然相比年初,市场行情对于疫情的敏感性有所下降,然而疫情仍然是市场情绪的重要压制因素之一。按照疫苗研发的时间安排,目前我国已经有5款疫苗已经正式进入临床实验阶段,部分疫苗在9月份就能紧急使用。随着疫苗逐渐投入使用,疫情对于市场情绪的压制也将进一步减弱。

  最后,从资本市场本身来说,不断完善的基础制度,将是A股实现“长牛”的基础保障。创业板注册制作为存量板块注册制改革的第一步已经正式落地,根据去年资本市场 “深改12条”的顶层设计,未来引导长期资金入市、加快资本市场对外开放等将是接下来资本市场改革的重点,养老金、保险资金、外资等长线资金的汇入,能够给资本市场 “长牛”带来持续、稳定的力量。

(文章来源:券商中国)