基建产业链股全面爆发!水利、水泥、铁路设备、建筑装饰等板块协力做多

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  今日(3月27日)A股三大股指全线高开,盘初沪强深弱格局突出,股指逐步震荡回落,临近午午间收盘,券商股护盘,题材股异动频频,促使沪指企稳拉升,创业板指也顺势翻红。

  从盘面上来看,基建产业链股全面爆发!水利、水泥、铁路设备、建筑装饰等板块协力做多。截至午间收盘,在水利板块之中,正平股份国统股份钱江水利安徽建工等多只个股涨停;在建筑装饰板块之中,名家汇涨停,葛洲坝交建股份山东路桥等多只个股大涨。

  消息面上,另外,据上海证券报消息,水利部规划计划司司长石春先3月26日在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上表示,重大水利工程是保障国家水安全的重要基础设施,也是国家基础设施补短板的重要领域,国家十分重视,地方非常积极,参加各方共同努力,目前进展十分顺利。国家确定的172项重大工程现在已经开工了142项,在建规模超过了1万亿元。

  据经济参考报称,记者了解到,当前,在做好疫情防控的同时,交通强国建设全方位提速发力,未来还将进一步扩大试点范围,众多单位正在积极申报。其中,重大工程是加快建设交通强国的重要抓手和标志。目前交通重大项目实现全面复工达产已经具备条件,同时,交通部要求加快编制国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年),统筹研究重大工程、重大改革、重大政策,并做好与“十四五”规划的有效衔接。抓紧推进川藏铁路等重大项目规划建设。值得注意的是,“新基建”热潮下,轨道交通、智能交通项目成为地方争先上马的新风口,为稳增长提供新的支撑点。

  华创证券指出,近期基建项目审批投资额持续改善,在基建投资持续加码以及专项债向生态环保领域倾斜的带动下,水利环保领域的投资有望出现较为明显好转,这将提升相应上市公司订单的数量和质量。

  招银国际指出,新冠病毒全球大流行引发市场波动,但对中国工程机械和重卡行业仍持正面观点,因大部份企业主要收入来源为中国市场。另一方面,尽管招银国际宏观研究团队将今年中国GDP预测由5.9%下调至4.5%,但预测疫情对工程机械行业全年影响不大,因二季度工程提速将令需求回复炽热,弥补一季度(传统旺季)的销售损失。看好业务与中国基建相关性高的企业。

  另外,中信证券指出,根据目前的情况,80%以上工程项目已复工,但产能效率仍有提升空间,我们预计4月份产能有望基本恢复正常,并在4月中旬开始会出现一定赶工潮。专项债用于基建比例或继续提升,维持2020年基建稳增9%-12%的判断。推荐:

  1)水泥:继续推荐全国综合龙头海螺水泥(A/H);区域上推荐:需求与基建相关性更高、价格仍有上升空间的部分北方(京津冀、陕西等)区域,关注新增供给逐步消化、需求存在韧性的华南区域。推荐陕西市占率绝对优势、西北龙头西部水泥(H),整合提效、受益京津冀建设推进的冀东水泥,以及受益粤港澳大湾区建设、广西需求存超预期可能的华南龙头华润水泥控股(H),建议关注塔牌集团天山股份祁连山等;

  2)把握融资趋松、再融资放松下园林行业估值业绩修复机会。推荐在EPC项目上竞争力强、负债仍有扩张空间、现金流优质的民企龙头。

  3)低估值建筑央企。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:点滴聚财研究中心)