招商招诚半年定开债基金年内第二次分红 时间:2020-04-21 06:47:51 浏览:901 年内 半年 份额 万元 基金 4月18日，招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商招诚半年定开债基金”)发布公告称，以4月15日为基准日，进行年内第二次分红。 公告显示，截至基准日，招商招诚半年定开债基金的份额净值为1.0272元，可供分配利润为642.90万元，分红方案为0.106元/10份基金份额。 天天基金网信息显示，招商招诚半年定开债基金成立于2018年9月，截至2019年末的规模为6.15亿元。 (原标题：招商招诚半年定开债基金年内第二次分红)