先说一个新闻：奥巴马新冠检测阳性。

你说，按照大A的尿性，澳柯玛的股票明天会跌吗？当年奥观海当选ZT的时候，澳柯玛可是连续拉了5个涨停板。

下面是今天的正文：

普跌的时候，考验的是投资者的心态，老鸟和韭菜的区别在于，多少人承受不了浮亏的压力，会被市场洗刷掉。

北上资金融资客逆势加仓的低估值绩优股仅24只

3月14日早盘，港股大跌。香港恒生指数自2016年以来下破两万点关口，恒生指数盘中最大跌幅4.01%，为去年8月份以来单日最大跌幅。恒生科技指数跌破4000点。

从个股来看，截至11点30分，逾百股跌幅超过10%，达力普控股、金山工业股权、兴铭控股跌幅超过20%。互联网、科技股、造车新势力等中概股均遭重挫，小鹏汽车，理想汽车、哔哩哔哩、百度集团等跌幅均超过10%。阿里巴巴、京东等也惨遭大跌。

实际上，早在上周五美股中概股再次大跌，这一不利形式直接冲击港股相关股票走势。关于港股科技和互联网股大幅下跌，不少机构发表相关看法。

开源证券认为，港股互联网板块头部公司近一年多以来业绩和估值持续受到反垄断监管及个人信息保护法落地等因素压制，但当前市场对于反垄断监管对其未来增长空间和商业模式的影响或已有了充分预期，且监管之下，头部互联网平台的经营目标或由追求规模转为追求效率，竞争的主战场或转为效率之争，未来高增长虽不可期，但营销投放、人员扩张等投入或更加理性，从而使得盈利更加稳健。

新冠检测强势爆发机构逆势净买入超22亿

A股市场医药相关的新冠治疗、新冠检测、超级真菌、流感等板块冲上涨幅前列。奥特瑞、中国医药、以岭药业强势涨停；新冠检测板块的易瑞生物、诺唯赞、华大基因、兰卫医学等涨幅超过10%，其中易瑞生物“20CM”涨停。新冠检测板块今日早盘获机构资金净买入超22亿元，复星医药、北化股份获净买入超5亿元。

消息面上，3月11日，国家卫生健康委员会官网发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》（简称“通知”），表示决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，并组织制定了《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》（简称“试行方案”）。试行方案对基层医疗卫生机构抗原检测应用、隔离观察人员抗原检测应用、社区居民抗原检测应用进行了详细介绍。根据方案，在基层医疗卫生机构使用抗原检测有专业人员进行样本采集，而隔离观察人员和社区居民应用则涉及到自测问题。

这是首次明确社区居民自测新冠的相关政策。国家药监局发布通告，批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的新冠抗原产品自测应用申请变更。自此五款新冠抗原自测产品正式上市。

新冠抗原检测产品情况受关注，国内多家公司涉及相关业务，包括诺唯赞、华大基因、鱼跃医疗等，其中华大基因与8家机构联合签署新冠抗原检测试剂盒战略合作框架协议，涵盖多个千万人份级别新冠抗原检测试剂盒合作意向，旨在大力推广新冠抗原检测的可及性。

北上资金、融资客同时减仓

截至3月11日，北上资金月内净卖出近341亿元，月度净卖出额排名位居历史前三；融资余额较2月底下降177.44亿元，融资余额1.6万亿元，为近10个月（按照月度最后一个交易日统计）最低水平。

证券时报数据宝统计，北上资金与杠杆资金同时卖出的行情，历史上共有9个月发生过。市场表现方面，除2015年12月外，其余8次上证指数统统下跌，且跌幅不低。不过从次月的表现看，市场有一定反弹的几率，除去2015年的极端行情外，2019年6月、2020年4月、10月均表现不错。

数据宝统计，3月份以来，北上资金、融资客月内同步减仓个股多达416只，医药生物、电子、计算机、非银金融股数量较多，均超过25只。

这些同时被减仓股月内平均下跌5%，弱于上证指数，欣旺达、石大胜华、睿创微纳、广宇发展跌幅均超过15%，其中石大胜华及广宇发展遭融资客减仓10%以上。

上述同时减仓股中，陆股通月内减仓0.5个百分点以上，且融资客减仓5%以上的个股有12只。北上资金减仓超过1个百分点的有美迪西、闰土股份、云海金属及华峰测控；云海金属、星宇股份及珀莱雅遭融资客减仓10%以上。

24只绩优低估值股

获北上资金、融资客加仓

数据宝统计，3月份获北上资金、融资客逆势加仓股要少很多，仅128只，电子、有色金属、化工、食品饮料股居多。

进一步看，估值低于30倍，且2021年净利润增幅（含上限）超过20%，北上资金、融资客同时加仓股有24只，这些公司整体略跑赢上证指数。截至3月11日，歌尔股份、思源电气、南山铝业等5股跌幅超过10%。

资金加仓来看，明阳智能、华鲁恒升、分众传媒获北上资金加仓超过0.5个百分点；华鲁恒升、盐田港、分众传媒等5股获融资客加仓超过10%。

业绩方面，上述24股中有10股2021年业绩翻倍（含预测上限），有色金属、化工股居多。其中神火股份2021年净利润增幅上限超过750%，新安股份、锡业股份增幅上限均超过300%。

下面是个人操作部分：

今天在集合竞价的时候把持有的中概互联网ETF（513050）场内基金全部卖掉，然后全部用来买入腾讯。

因为资金不是在同一个账户，所以腾讯只有等到明天才能买。

这已经是我第二次这么操作了，上一次卖中概买腾讯的时候，腾讯的股价是420元。

这是当时的操作记录 ↓↓↓

原因也是一样的，因为买中概也是看中AT的价值，主要是用碎银子买，积累到一定程度，就换成腾讯。

这个也是在之前的文章里面多次提到过的。

除了我对腾讯的喜欢比阿里更多一些外，还有一个非常重要的原因是，按照周五的统计数据显示，中概场内基金目前的溢价已经高达9.21%，从股权的价值来讲，直接换成腾讯，可以理解为相当于额外多出来这么多权益。

卖掉中概互联和之前未统计的恒生互联的2万多份仓位，换到腾讯之后腾讯占总仓位的比例会增加1%左右。

具体多少价额成交，只有等明天腾讯的价格出来之后才知道。

就这样吧。

最后，补充一点我对当前腾讯的看法，首先腾讯是在香港上市的，海外交易的ADR占比很小，也不受SEC规则限制。所以无论最终美国证监会对中概股如何处理，对腾讯基本上都没有影响，影响也更多是投资者信心问题。

其次，根据历年的投资端数据统计，阿里和腾讯在股权投资这块的数额是不相上下的，这个我在2021年3月8日写过一篇文章，详细的分析过两家的财务数据，感兴趣的朋友可以点击下方这个链接阅读：

>>>点此阅读：阿里和腾讯，谁更值得投资？

因为反垄断和互联网基本面的变化，我们假设阿里和腾讯在投资端的收益相差不大，或者说都面临股权收益减值或者投资收益率下滑的情况下，那么决定两家公司的估值最关键的因素就是经营性净利润。

毫无疑问，腾讯在这方面的竞争力和未来的竞争优势，显然是比阿里要好很多，社交和游戏的前景，比阿里主营电商部分的竞争环境，要好得多。

电商在存量时代，太卷了。

所以从今年开始，阿里和腾讯的经营利润，会出现明显的分化，当然，也非常直观地反馈到了两家公司的股价上面。

整体说来，即便如此，阿里当前的市值已经跌到了2350亿美金，按照阿里的体量和投资的股权价值来讲，显然也已经很便宜了。

所以，继续持有和投资中概互联ETF基金，也是没有任何问题的。

截至2021年末，中概互联ETF基金持仓占比如下：

以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。本文来源于“CT600519”作者: 菜头日记；我每天都会写深度分析，更多精彩内容欢迎关注↓↓↓菜头只负责找好公司，胖瘦需你自个儿定！

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