巨丰投顾:市场风格切换如期而至 赛道股集体反弹迅速回血

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  盘面简述

  周二,A股震荡反弹,创业板涨近3%,站上2800点。盘面上,风电、医疗服务、光伏、半导体中药电池珠宝首饰、酿酒、化学制药、汽车、医疗器械等行业涨幅居前;旅游酒店航空机场、煤炭、采掘、石油、商业百货房地产、航运港口、钢铁等行业跌幅居前。题材股方面,培育钻石、CRO、中芯概念、IGBT概念、汽车芯片、碳化硅等涨幅居前,在线旅游、油价相关、免税概念、REITs概念、京津冀、油气设服等跌幅居前。

  消息面

  外资连续三年加仓人民币资产!这些公司2月份以来获QFII密集调研

  数据显示,2月份以来截至2月14日,有17家公司获QFII密集调研。其中,立讯精密迈瑞医疗超图软件等3家公司期间均受到7家及以上QFII扎堆调研,蓝思科技华东医药创耀科技潮宏基宇信科技等5家公司期间也均获2家及以上QFII联袂调研。

  蓝筹还是成长?机构激辩A股风格走向

  2022年以来,A股市场分化再现。以新能源产业链为代表的成长股在2021年表现突出,今年却出现较大幅度调整;医药、食品饮料等热门板块也大幅回调。与此同时,大金融板块、地产、家电等产业链以及基建板块出现明显上涨。对于“再度抬头”的价值蓝筹和面临较大回调的成长股,机构普遍认为,政策加力下,“稳增长”风格或将持续,但在大幅调整后,后续市场风格仍存向成长切换的可能。

  中证报援引业内人士:预计中国后续存在降准降息可能性

  业内人士认为,随着春节假期后现金回流银行体系,央行资金投放适时收力,避免资金淤积,符合往年操作惯例,后续仍存在降准降息的可能性。资金面稳定充裕,金融市场有望因此受益。

  巨丰观点

  中期策略:

  巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善,央行连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;中期行情有望上行,但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞,大家要多一点耐心。

  盘前判断:隔夜欧洲股市普跌2%,美股三大指数继续下跌,但跌势大幅收窄,抗疫及油气板块大幅走低,黄金概念展开反弹,预计A股相关板块将出现联动,近期A股持续走强的油气板块或出现补跌,同时昨日大幅上涨的新冠药物板块注意把握高抛机会

  实际上,A股三大指数开盘涨跌不一,沪指几乎平开,创业板因宁德时代高开2%而高开0.45%。昨日表现强势的旅游酒店大幅补跌,煤炭、石油等出现调整。开盘后,锂电池半导体消费电子、CRO等板块带动创业板指数不断冲高,涨幅扩大至2%以上,收复2800点。上证指数则在酿酒、医药板块推动下上行。预期中的风格转换正在进行。

  投资建议:

  春节前,A股连续回调,高估值的赛道股与成长股大幅调整,低估蓝筹股体现出一定的防御性,节前最后一周蓝筹股补跌是加速筑底的信号。春节后,市场流动性改善,春季攻势将正式展开,初期仍将是结构性行情。市场经历元旦后成长股杀跌而价值股反弹之后,有望出现短线的风格切换。创业板指数步入技术性熊市短线将出现反弹,可把握短线机会。建议配置年报高增长及超跌次新股

(文章来源:巨丰财经)

文章来源:巨丰财经