11月30日板块复盘:军工板块12股涨停!“吃药”行情又要来了?(附股)

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  今日(11月30日)沪深两市整体呈现震荡格局。三大股指全线高开,盘初股指分化,沪指早盘相对坚挺,而深成指与创业板指高开低走态势明显;午后股指出现加速调整,临近尾盘才有所小幅回升,沪指勉强翻红,创业板指和深成指遗憾收跌,绿盘报收。

  对此,中原证券表示,临近年底,市场各方均较为谨慎,建议投资者在关注政策面以及资金面的同时,均衡配置。未来沪指能否突破盘局再度上涨,仍需外力以及领涨热点的持续推进。

  与此同时,国盛证券指出,回顾之前疫情导致市场恐慌时刻,往往成为资金阶段性配置良机,随着国内优质企业韧性凸显,中国资产对于海外投资者吸引力也将有所增强,而伴随着稳增长预期,宽松货币政策有望升温,跨年行情有望徐徐展开,低估值板块估值修复或成为市场主要特征,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。

  板块方面:

  一、军工

  东莞证券指出,近期地缘政治事件日趋复杂化,全球军事演练次数日渐频繁,提升自身军事实力才能更好地应对愈发复杂的世界变局。中长期,看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气,同时,还有国产替代加速下资金回流预期,看好航空产业链后续发展;另一方面,看好物联网下北斗产业链发展,以及特种芯片等板块。

  中泰证券提到,重视军工中长期成长逻辑,本轮行情远未结束。一方面,我国现阶段国防实力与经济实力存在较大差距,需要大量列装新式武器装备,补齐军事短板,国防投入有望持续增长。另一方面,先进军事技术具备外溢特性,军工企业孵化的军事技术有巨大的民用价值,能向半导体、民用航空、商业航天、新能源、消费电子、智能汽车、智能家居等众多行业拓展推广,军民两用市场空间巨大。最后,近年全球局部地区冲突不断,军事工业薄弱的国家对军贸产品的需求旺盛,我国军工科研生产体系完备,军贸产品性能优异极具竞争力,在国际军贸市场的份额有望持续提升。军工行业市场空间广阔,超配军工正当时。

  中国银河证券认为,景气度持续提升可期,建议积极加仓。短期看,首先,军工行业三季报表现依旧靓丽,相关子领域业绩增长基本符合预期;其次,周边局势紧张升级,市场相关预期进一步拉近,投资风险偏好有望提升;再次,估值分位数约65%,提升极限远未到来。中期看,产能瓶颈破除助力行业景气度持续提升,未来三年快速增长依然可期。长期看,建军百年目标近在迟尺,“百年变局”加速行业发展有望迎黄金时代。

  二、医药

  开源证券指出,2021年11月11日新冠病毒B.1.1.529突变株(奥密克戎)于非洲南部被发现,之后迅速在南非豪登省蔓延,并陆续出现在三大洲的多个地区,目前已被世卫组织升级为VOC级别。奥密克戎毒株在致病性、传染性、免疫逃逸性的变化仍需后续的体外实验数据来评估,对现有防疫措施的影响成为关注焦点。建议关注:(1)疫苗板块:新毒株奥密克戎基于传染性、免疫逃逸性的变化可能促进全球对新毒株疫苗的更新和加强针的推进。核酸疫苗具备研发速度优势,对突变株疫苗研发有快速响应能力。(2)防疫物资:全球新冠大流行持续周期或加长,防疫物资需求量有望重回高位。(3)新冠检测:全球新冠大流行持续周期或加长,国内外新冠检测需求量有望长期维持高位。

  东海证券表示,短期内市场将有望逐步回归理性,在行业景气度尚未改变的前提下,坚定看好在优质赛道且具备强护城河的标的;在市场震荡加剧的情况下,我们建议采取稳健的投资策略。目前医药板块整体估值为34.6倍左右,处在相对合理区间,医药板块防御性较强,医药板块仍具备较高性价比优势。

  另外,对于中药行业,湘财证券提到,从政策面看,中药行业有望迎来较以往更大的政策支持空间。从业绩面看,2021年以来,中药行业营收和净利润持续改善,边际改善趋势有望继续。从估值面看,中药行业较其他子行业有较为明显的绝对估值优势,因此,“利好政策频出+产业链延伸凸显消费属性+具备绝对估值优势”构成中药行业投资机会

  一张图汇总:

(文章来源:点滴聚财研究中心)

文章来源:点滴聚财研究中心