中银丰和定期开放债券基金进行年度第一次分红 时间:2020-04-15 12:31:55 浏览:459 收益分配 债券 份额 基金 银丰 4月15日，中银基金公告称，中银丰和定期开放债券型发起式基金(以下简称：中银丰和定期开放债券)进行2020年度第1次分红。本次收益分配基准日为4月7日。公告显示，中银丰和定期开放债券截至收益分配基准日的基金份额净值为1.1404元，截至基准日的可供分配利润为42.33亿元，本次分红方案为每10份基金份额分红0.092元。 (原标题：中银丰和定期开放债券基金进行年度第一次分红)