基准日
南方涪利定开债基年内第二次分红
11月25日，南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“南方涪利定开债基”)发布公告称，以11月12日为基准日，进行年内第二次分红。公告显示，截至基准日，南方涪利定开债基
2021-11-25
鹏华产业债基金年内第二次分红
4月8日，鹏华产业债债券型证券投资基金(下称“鹏华产业债基金”)发布公告称，以3月31日为基准日，进行年内第二次分红。公告显示，截至基准日，鹏华产业债基金的份额净值为1.159
2020-04-08
招商招兴定开债基金年内首次分红
3月26日，招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商招兴定开债基金”)发布公告称，以3月23日为基准日，进行年内首次分红。公告显示，截至基准日，招商招兴定开债
2020-03-26
招商先锋混合基金分红
3月18日，招商先锋证券投资基金(下称“招商先锋混合基金”)发布公告称，以2019年12月31日为基准日进行分红。公告显示，截至基准日，招商先锋混合基金的份额净值为1.2420
2020-03-18
平安合锦定开债年内首次分红
3月13日，平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“平安合锦定开债”)发布公告称，以3月9日为基准日，进行年内首次分红。公告显示，截至基准日，平安合锦定开债的份额净值为
2020-03-13
鹏华丰庆债年内首次分红
3月12日，鹏华丰庆债券型证券投资基金(下称“鹏华丰庆债”)发布公告称，以3月6日为基准日，进行年内首次分红。公告显示，截至基准日，鹏华丰庆债的份额净值为1.0169元，可供分
2020-03-12