大成安诚债券基金分红 时间:2022-03-17 18:37:59 浏览:345 亿元 份额 基金 成安 债券 中证网讯(记者余世鹏)3月17日,大成安诚债券型证券投资基金(下称“大成安诚债券基金”)发布公告称,以3月11日为基准日,进行年内首次分红。 公告显示,截至基准日,大成安诚债券基金A份额和C份额的净值分别为1.0282元和1.0532元,可供分配利润分别为2.62亿元和140.87万元。 大成安诚债券基金成立于2020年11月,截至2021年末A份额的规模为82.50亿元。(文章来源:中国证券报·中证网) (原标题:大成安诚债券基金分红)